沪指跌0.65% 创业板跌1.28% 北向资金净流入4.03亿元

2020-11-30 01:12  阅读 32 views 次

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▼股市寄语▼
买股票若仅是为了"赚钱",那就是踏出了错误的第一步,因为你还要注意其"增加了你生活上的情趣。
"在股票市场中,股价的涨涨跌跌是很正常的事,容易紧张的人最好不要搞股市投资,以免金钱和身体均遭损失。
▼沪指分析▼
两市低开后震荡下行,创业板跌逾1%,沪指测试2900点关口支撑,有色金属板块较为活跃,稀土、农业也有冲高,涨价概念则全线回落,市场总体观望情绪较强,板块方面黄金、稀土板块领涨,盘中猪肉股异动拉升。制冷剂、炭黑板块领跌。截至午间收盘,上证指数报2912.65点,跌0.65%;创业板报1530.35点,跌1.28%。北向资金净流入4.03亿元。
  一旦贸易政策被更广泛地使用,不能排除全球央行可能会采取竞争性宽松。7月12日2019年上半年金融统计数据新闻发布会上,我国央行货币政策司司长孙国峰强调货币政策要坚持以我为主的原则。目前日韩贸易摩擦给全球经济带来了负面影响和更强的不确定性,在此背景下预计我国央行将根据中国经济、价格形势,结合全球经济情况及时对货币政策进行预调微调。全球货币政策走向宽松,将给国内货币政策进一步宽松打开空间。
  沪市受到权重股的拖累表现低迷。板块轮动进一步加快,指数整体冲高回落,以化工为主线的题材继续升温,但成交量始终未能有效放大,个股跌多涨少。随着下周一科创板正式挂牌交易时点的日益临近,市场各方均持币观望,耐心等待科创板的到来。目前市场又陷入纠结期,资金层面两融资金、北上资金情况均呈现出震荡态势。预计近期沪指继续维持震荡的可能性比较大,投资者仍需密切关注政策面,资金面以及科创板的进展情况。
▼7月激增百万张合约▼
7月1日,50ETF期权持仓量还不到300万张,但随后几乎每个交易日增加10万张。7月11日突破370万张,15日更是突破380万张,16日继续突破390万张……
  7月17日,上证50ETF期权持仓量首次突破400万张,至401.3万张,再度刷新历史纪录。
  多空分歧到底在哪?
  天量持仓背后,是多头和空头的巨大分歧。
  一家量化私募的基金经理告诉记者:“近期A股市场窄幅震荡,很多人想赌一把。因为迟早要有方向性突破,就是不知道大家手里的合约能不能熬得到那时候。”
  “当然,往哪边突破就不好说了,有一方会损失惨重,本来就是博弈。”上述基金经理说。
  另一位量化投资人士也表达了同样的观点:“最近多空分歧加大,都在赌方向。双方陈兵前线,后面肯定要打个结果出来,不然白折腾这么久。”
  混沌天成资管衍生品投资部总监余力表示,本周的50ETF期权持仓量几度创下历史新高,与当前行情特点不无关系。目前,两市量能明显处于低位,震荡格局明显,主流资金选择观望的态度,上证50指数继在三根均线(5日、10日、20日均线)上下反复争夺,整个震荡箱体维持在2900点到2950点之间。在期权市场上,由于7月期权合约即将在下星期三到期,一方面,有的交易者愿意去卖出类似“50ETF购7月3000”、“50ETF沽7月2850”的期权合约,等待最后一周的时间价值消耗到0;另一方面,有些交易者有做末日轮交易的习惯,希望在到期前的最后几天内博取波动率突然变大的收益,这导致双方观念上和操作上的分歧。
  事实上,成交量和持仓量都是刻画交易双方预期分歧的指标,只是在市场大涨大跌环境中,期权交易者(尤其是买方)都会迅速平仓了结获利或亏损,因此成交量大概率增加;而在市场小涨小跌的环境中,期权交易者(尤其是卖方)更愿意持有不动,赚取最后的时间价值,因此显示出的特征是持仓量的增加。
  目前50ETF期权的持仓主要集中在7月到期靠近2.950附近的几档轻度虚值的认购和认沽期权合约。上证综指回落到半年线附近保持缩量调整态势,投资者预计标的在近期会出现大波动。同时7月合约距离到期日仅剩一周时间,时间价值较前几日缩减明显,因此投资者更愿意利用近月轻度虚值期权博标的方向。这一方面是现在买轻度虚值的成本更低,另一方面更加容易获得Gamma带来的超额收益。
  从7月17日的持仓情况也可以看到,7月到期行权价在2.950附近的部分合约,成为多空“主战场”。
▼大行情临界点▼
  资深业内人士冯永昌表示,50ETF期权持仓量这么快上涨,一定程度上说明当前到了变盘临界点。“说白了,市场多空双方打架,谁都不服谁。不过市场向上还是向下,看不出来。”
  方正中期期货研究员彭博同样认为,多头和空头分歧大,说明大行情要出现了。“最近市场的特点就是波动率太低。大家都认为会有大行情,主要是乐观者和悲观者对于后市行情的预期出现严重分化。”
  上述量化投资人士说:“现在市场缺少一致预期。可以肯定的是,未来波动率会增加,某段时间交易难度会加大。”
  “核心资产”抱团松动?
  实际上,50ETF所代表的正是当前被不少机构抱团的“核心资产”。多空分歧加大,说明机构对“核心资产”的信仰动摇了吗?
  核心资产底仓筹码不宜轻易转手,这是一轮核心资产定价权的争夺战。诚然,近期核心资产上涨,一是科创板打新申购,底仓配置,资金配置这些核心资产;二是2016年至2019年,业绩表现较为优异的基金经理,大多数重仓配置此类核心资产;2019年上半年新发基金规模1000多亿元,大部分基金经理会继续配置这些重仓股,进一步推升股价上涨,等等。
  不过,近期部分最热门的核心资产创出新高,坚决拥抱“核心资产”也成为全市场最有效也最受追捧的投资行为。
  股价是不是有泡沫,要看是什么因素推动了股价创新高。如果是业绩推动,那没有问题;如果是估值推动,那就将出现均值回归。从近期创新高的几个最热门公司的长期估值波动区间来看,显然这些公司近期股价的上涨是源于估值的快速扩张,目前的估值水平基本都处在各自长期历史均值向上一个标准差之上的位置。
▼股票推荐▼
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▼要闻精选▼
〇国常会:部署进一步加强知识产权保护工作
〇工信部:加快推进行业网络数据安全综合保障能力建设
〇商务部:预计下半年消费市场将保持平稳有升态势
〇四部门:进一步规范和完善扶贫小额信贷管理
〇上证50ETF期权合约持仓总量突破400万张大关
▼股市知识▼
什么是主力?
股票中的庄家,形容市场上或一只股票里有一个或多个操纵价格的人或机构,以引导市场或股价向某个方向运行。
震仓是一种在股价上涨过程中经常见到的现象,主力控盘后开始拉升股价,由于在主力建仓成本区总会有一些投资者买入与主力持仓成本一致,为了日后出货时不被这些低价获利盘干扰抢买盘,因此主力必须要在股价上涨过程中把它们清理出去。
主力震仓方式一般有5种方式,分别是横盘震仓、短线暴跌震仓、滞涨震仓、放量震仓和无量震仓。
(一)横盘震仓
主力震仓的目的,就是要让散户卖出低位买进的股票,而并不只是单纯地让股价形成下跌走势。因为主力买入股票以后,就会锁定住底部买入的股票,只要股价没有上涨到真正的顶部,主力往往是不会轻易卖出手中股票的。
在主力折磨投资者持股信心时,有一种方法往往是最有效的,即进行横盘震仓操作。横盘震仓操作的特征是:股价上涨到一定的高度以后,主力便会压制住股价的上涨,使之长时间形成滞涨的走势,一旦股价长时间不上涨,很多投资者就会受不住,看到其他股票在上涨,就会卖出股票,这样主力就达到了震荡操作的目的,如图所示。
中船股份的日K线图
(二)短线暴跌震仓
主力进行震荡的目的,就是为了将低位买入的投资者给吓跑,让他们在相对高位卖给场外介入的投资者,从而使得散户的持仓成本大幅提升。
例如,主力的建仓区域在10元左右,在这个区域内必然会有大量的投资者介入,这些投资者的持仓成本与主力基本保持一致。
当股价上涨到14元左右时,主力就开始震仓,这时10元左右买进的投资者就会抛出手中的股票,从而被场外看好该股票的投资者买进。这样经过充分换手后,主力的持仓成本依然在10元左右,而散户的持仓成本却提升到14元左右。
如果此时股市有风险,主力已经实现了赢利,但是新入场的投资者却没有任何赢利,从而主力的主动地位也就突显了出来。
主力在进行震仓操作时,是以将投资者逼迫出局为目的,而至于如何操控股价只是方法而已。只要能将低成本的获利盘清理出局,散户怕什么,主力便会采用相应的方法让股价波动。那么投资者最怕什么呢?很显然,最害怕股价大幅下跌。当股价下跌力度很大时,就能给散户造成震撼,从而迫使其抛盘出局。
使用短线暴跌震仓操作的主力,往往是那些已经完成了大量建仓的主力,由于手中已经掌握了大量的股票。因此,就算有投资者敢于在暴跌的低点进行建仓,也不会对主力造成多大的影响,毕竟敢于在股价暴跌时买入股票的投资者还是极少数的,如图所示。
商业城的日K线图
(三)滞涨震仓
主力在进行震仓时,还有一种特殊的方法,可以轻易地达到震仓的目的,并且还可以在股价上涨的过程中完成震仓操作。这种震荡方式就是滞涨震仓。
滞涨震仓,是指通过与大盘指数对比,使股价的上涨显得非常弱,从而迫使投资者卖出这种“弱势股”,而去追涨那些强势股。
投资者没有坚定的持股信念,同时在大牛市形成时,往往具有急躁的心态,主力正是利用投资者的这种心态,从而故意放缓股价的上涨速度,以达到震仓的目的。
主力的震仓目的,就是为了使那些低成本的获利盘全部在相应的高位抛出去,从而减少上涨时的抛盘,至于让股价横盘、下跌或滞涨只是方法而已。目的达到最重要,方法则不是重要的,如图所示。
招商银行的日K线图
(四)放量震仓
我们在分析主力是否在震仓时,除了要对K线形态进行分析以外,还要重视成交量的变化,因为成交量的变化可以向投资者传达很多重要的信息。只有结合K线形态、大盘指数、成交量的变化进行综合分析,投资者才可以得出准确的预判,从而为其后的买卖和获利打下良好的基础。
从成交量上来说,主力在震仓时分两种,分别是放量震荡和无量震荡。虽然震仓的性质都是一样的,但成交量的变化却有着极大的差别。
放量震荡形成时,由于某种利空因素或是股价大幅下跌,引起了低成本获利盘的集中抛出,因此造成了放量的现象。
放量震仓走势常常会干扰投资者的正确预判,因为成交量在相对的高位出现放大迹象,往往会给投资者造成一种顶部的错觉,从而进行了错误的操作,如图所示。
潍柴重机的日K线图
(五)无量震仓
主力通过放量震仓可以吓走很多低成本的获利盘,并且还可以在巨量出现时进行加仓操作,但是这种操盘手法有一定的局限,那就是将会面临在低点被其他有经验的机构逢低买入的危险。所以,如果主力的持仓量相当大,并且投资者手中所持有的股票并不能对主力的操作起到什么影响作用时,主力则会采用另一种震仓方法,即无量震仓。
无量震仓是指,主力在震仓的过程中,成交量变得越来越小,与前期的放量相比,当前的量能大幅萎缩。无量震仓从技术形态上很容易区别,只要投资者对成交量的变化形态进行了分析,就可以知道主力的操作意图了。相比来说,无量震仓的安全性要比放量震荡高得多,因为主力是无法在不断萎缩的量能过程中完成出货操作的,如图所示。
主力震仓的目的:
假定有一只股票,主力的建仓成本是10元,在这个价位处还有一些其它投资者买入,如果主力打算把股价拉高到15元,并且在上涨的时候股价走势形态单一比较易于确认方向的话,那这些投资者肯定不会在中途轻易的卖出股票,当股价涨到15元以后却会在头部与主力一起出货,这样就会影响到主力的出货量。但如果主力在拉升途中人为制造一些震荡,让一些投资者摸不着方向在迷惑中出局的话,就会减少很多低价的获利的筹码,盘中低价获利筹码越少那主力出货时就会越主动!
主力震仓的另一个目的:
是为了拉大普通投资者与他的持仓成本,从而做到在各个运作环节中占据绝对的主动。还是以上述为例:主力建仓成本在10元,而一些普通投资者建仓成本也在10元,主力把股价拉到12元处开始震仓,通过各种操盘技术来恐吓低位买入的投资者,迫使他们卖出手中的低价筹码,这时就会有一些投资者进行卖出,而在这时主力已经达到了预期的仓位,所以是不会买入太多他们抛出的筹码,买入的人是新进入场的投资者,这时我们可以看到,虽然股价产生了波动,但主力的持仓成本仍是10元钱,随着股价发生变化的就是普通投资者的持仓成本了,一部份的投资者持仓成本现在变成了12元。震完仓后主力再次拉升股价,假如主力拉到14元时再度震仓,这时就会又有一些低位买入的投资者抛出手中筹码,新入场的普通投资者持仓成本再度被提高到14元,与主力的持仓成本相比他们就显得被动多了。假如主力这时在15元出货,这些投资者只获利10%,而相比之下主力已获利50%了,就算这时有什么风吹草动股价下跌,可能普通投资者处于无获利状况但主力却仍获利丰厚了,只要股价没有跌至成本区,主力在那里出货都是赚钱的了。而这些结果也就注定了主力必须要进行震仓。
主力震仓不同于出货,他们最大的区别是:
出货主力只出不进,而震仓不出也不进,或有进有出维持原有仓位水平。在股价走势中震仓与出货时的K线形态是很相近的,这是因为主力必须要把K线做成出货的样子来吓走普通投资者,由于在这时主力不出也不进,因此通过成交量的变化我们就可以比较容易的看出K线变化背后的本质了。如果是放量那一定要注意回避,如果是缩量则可不必担心。成交量的变化是分析震仓与出货最为重要的判断标准!
在分时K线时,投资者有很多方法都可以有效的鉴别出股价是否在震仓,但在盘中可以有效分辨出震仓的方法还是少之又少的,今天就为大家讲解一个如何在盘中判断主力是否震仓的操作方法。
盘中判断主力是否在震仓有一个要求:
这个方法不能用在股价横盘中或是下跌走势中,而要在上涨途中才可以使用这个方法。使用这个方法时要求股价的上升通道保持良好的状态,不能出现趋势的扭转现象。
主力是否震仓最重要的就是成交单的变化:
由于主力在这个区间没有进行出货,因此成交量是不会放的很大,成交量的不放大不仅体现在盘后,更体现在盘中。
正在进行震仓的股票其成交单的变化往往具备这样的技术特征:
1、相近的二笔成交单的时间间隔较长;
2、一分钟内成交总笔数折合成成交额应不超过30万元,且越小越好;
3、分时图中的成交量柱会出现量点的现象,这种量点我把它称之为震仓量点,这种量点是区分是否是震仓走势最为重要的一个判断依据。
当然震仓量点也不可能在盘中大面积出现,但在盘中震仓量点形成的次数越多,则认定震仓操作的可能性就越大!
正在进行震仓的股票其分时线往往具备这样的技术特征:
1、分时线运行非常曲折,常会出现数分钟的横线走势;
2、分时线的上下运行空间较小,震仓时分时线的波动范围的经验值是3%(震幅)。
以上就是今天要和大家分享的内容了,总而言之,学别人的理论,听别人的讲解固然重要,但关键还是要找到适合自己的方法和理论。每个失败者都是从自己的教训中吸取经验,聪明人则会从别人的经验中获益。除了在实战中磨砺以外,应该把主要精力放在研究市场、数据、图表和现象上,总结出符合市场规律、真正有实战价值的东西。
在当下市场行情,有很多股民朋友总是买了就跌,卖了就涨,不知道主力是洗盘还是出货,欢迎前来交流和探讨,一起了解市场,看清市场操作轨迹,推送选牛股思路。
庄家震仓幸福池:
形态含义:
操作要点:
1、首先需要把均线时间设定得长一些,以便以长远的观点来观察庄家。因为庄家建仓的时间起码需要40天至60天,我们就把均线时间设定在5日、40日和60日。
2、股价位置相对较低,前期放过量后开始回档,回档中跌破40日、60日均线不远处,且成交量出现芝麻点,此时日K线和五日均线走出“池底形”,40日、60日均线像池塘水面。这种图形容易辨认,且多数为庄家震仓洗筹后留下的痕迹,可判断未来可能有行情。
3、幸福池是庄家在底部建仓完毕后的一个震仓行为,当股价在底部区间经过放量建仓后庄家就要考虑震仓驱赶散户了,观察幸福池底必须有量芝麻点,出现量芝麻点后股价不再下跌,然后放量爬上池边不再跌破60线,则随时有可能突破前头部展开行情。
实战案例:
震仓其实是很好的机会,这时候买入是很多人都想的,但是基本没有多少人能真正的把握那个点,而且一般在震仓后都会出现股价的上涨,这个行情大家都必须把握住,不要错过了。
总之,要把庄家打败,就要学会谋划出他的想法和策略,但是也不能忘记股盘的走势。还有一点就是一定要把握庄家震仓的时间点和力度,因为这样你花出去的成本会便宜的多,在最低的点股票,可想而知,对那些股民们是不可多得的没事,所以,一定要仔细分析了。
投资要谨慎!!!
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